Comment fonctionne le cadrage CA ?

Depuis l'onglet Production comptable > Modules de bilan > Cadrage de CA, vous avez la possibilité d'ajouter un cadrage sur votre dossier.

1) Facturation

Cette rubrique permet de reporter le CA en prenant en compte les informations directement depuis la facturation.

Si le client réalise sa facturation sur Tiime Invoice, la ligne "Total chiffre d'affaires facturés sur Invoice" sera automatiquement complétée.

Si le client facture en dehors de Tiime Invoice, il sera nécessaire de reporter le CA manuellement dans la seconde ligne.

⚠️Attention, les acomptes ne sont pas considérés comme du CA et ne remontent donc pas dans le cadrage.

La colonne contrôle permet de s'assurer que le CA a bien été imputé par taux de TVA et que les montants sont identiques.

Si la colonne contrôle présente un écart, il est possible de consulter le détail de la facturation en cliquant sur la flèche située en haut à droite de la modale.

Depuis le même endroit, vous pouvez consulter si la facture est un acompte ou non.

2) Comptabilité

Cet encadré permet de reporter la comptabilité issue des comptes de produits présents dans le paramétrage de votre dossier.

Vous pouvez retrouver ce paramétrage depuis l'onglet Paramètres > Comptabilité > Automatisation > Comptes : Recettes

Si la facturation a été réalisée en dehors de Tiime invoice, il sera nécessaire de cliquer sur la flèche en haut à droite de la modale afin d'imputer le CA dans les bons taux de TVA. La colonne "contrôle" permet d'identifier rapidement les erreurs d'imputation.

Si des comptes ne sont pas présents et que vous souhaitez les ajouter dans le cadrage, vous pouvez cliquer sur le bouton "Ajouter un compte".

3) Ajustements de début d'exercice - solde d'ouverture

Cette rubrique permet de prendre en compte les FAE, PCA et AAE de l'exercice N-1.

Pour cela, il sera nécessaire d'alimenter les modules Cut Off depuis l'onglet Production comptable > Modules de bilan > Cut Off > Exercice N-1.

⚠️ Le contrôle de la rubrique sera en anomalie si vous n'avez pas clôturé l'exercice comptable N-1.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le module Cut off, il est possible de compléter la ligne "Ajustement de fin d'exercice - solde de clôture" de votre cadrage N-1 afin que les informations remontent sur le cadrage N.

4) Ajustement de fin d'exercice - solde de clôture

Cet encadré permet de prendre en compte les FAE, PCA et AAE de l'exercice N.

Pour cela, il sera nécessaire d'alimenter les modules Cut Off depuis l'onglet Production comptable > Modules de bilan > Cut Off > Exercice N.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le module Cut off, il est possible d'ajouter un compte manuellement.

5) Comptabilité : Chiffre d'affaires retraité

Cette partie permet d'afficher le chiffre d'affaires retraité

Pour cela, nous prenons le total de CA calculé dans les premières rubriques auquel nous venons ajouter les FAE, PCA et AAE N-1 puis soustraire les FAE, PCA et AAE N.

6) Ecart

Cette partie permet d'identifier rapidement les écarts entre la facturation et la comptabilité.

S'il n'y a aucun écart, le cadrage sera validé automatiquement.

Dans le cas contraire, le taux de TVA et la case contrôle seront alimentées.

Il sera alors nécessaire de vérifier la facturation, la comptabilité ainsi que les cut off N et N-1. Il sera possible de valider le cadrage manuellement, si vous connaissez la cause de l'écart et que vous l'acceptez.

Toutes les modifications réalisées en comptabilité après la génération du cadrage ne seront pas reprises dans celui-ci.

Pour actualiser le cadrage, il faudra cliquer sur le bouton "Régénérer' situé tout en haut du cadrage.

⚠️Attention : Le bouton "Régénérer" efface toutes les modifications manuelles à l'intérieur du cadrage.